Caixa, recebimentos e pagamentos

Visão didática para tomada de decisão · Outubro a novembro de 2026 · Valores previstos não representam dinheiro já recebido.

Onde estamos hoje?

O caixa considera somente o saldo em conta corrente. A linha de crédito é mostrada separadamente e não entra na projeção do saldo.

Saldo em contas correntes

R$ 4.691,52

Saldo informado para hoje

Linhas de crédito disponíveis

R$ 27.228,06

Não incluídas no caixa projetado

Saldo + crédito disponível

R$ 31.919,58

Referência de liquidez potencial, não saldo bancário

Quanto esperamos receber e quando?

Inclui recebíveis sem impedimento, as receitas distintas do Programa Providência em 19/10, 23/10 e 20/11, e as notas previstas para faturamento em 25/10 com recebimento até 06/11.

Até 16/10 · NFs sem impedimento

R$ 31.138,22

Transferegov + por fora, com vencimento até 16/10

19/10 · Programa Providência

R$ 1.600,00

Previsto faturar e receber conforme tabela

23/10 · Programa + NF por fora

R$ 32.300,00

R$ 30.000,00 + R$ 2.300,00

Até 06/11 · NFs de novembro

R$ 103.088,49

Previstas para faturamento em 25/10

20/11 · Programa Providência

R$ 30.000,00

Receita distinta, prevista para essa data

Total previsto nos períodos acima

R$ 198.126,71

Não inclui NFs com impedimento temporário

NFs com impedimento · consulta

R$ 84.365,29

Fora da previsão de recebimento

Atenção: os recebimentos são previsões, não garantias. As notas com impedimento temporário foram excluídas do fluxo de caixa.

Agenda de entradas previstas

Comparativo: recebimentos × despesas

O fluxo começa com R$ 4.691,52 em conta. Primeiro mostra os pagamentos marcados como “Prioridade”; depois, o cenário adicional caso também sejam pagos os itens “negociar/postergar”.

Data	Movimentação	Entradas	Prioridades	Negociar/postergar	Saldo projetado

O fluxo usa as datas informadas na planilha de contas a pagar. As entradas são lançadas em 16/10, 19/10, 23/10, 06/11 e 20/11 conforme as datas confirmadas. O saldo pode ficar negativo se as despesas vencerem antes de os recebimentos se concretizarem.

Quanto está classificado em cada prioridade?

Recebíveis no Transferegov — sem impedimento

Considerados na previsão até 16/10. A NF 803 foi transferida para a consulta de impedimentos temporários. A data de emissão é usada como referência de vencimento/período.

NF	Emissão / vencimento	Instituição	Instrumento	Analista	Situação da NF	Status operacional	Valor

Recebíveis por fora do Transferegov

As NFs com vencimento até 16/10 entram na previsão desse período. A NF com vencimento em 23/10 fica na data correspondente.

Cliente	Referência	Vencimento	Descrição	Valor

Programa Providência — faturamento e recebimento

Mantidos nas datas da tabela, sem antecipar para 16/10.

Cliente	Status	Data prevista	Descrição	Valor

Notas a faturar em 25/10 · competência novembro

Conforme orientação, consideradas como previsão de faturamento em 25/10 e recebimento até 06/11. Os vencimentos individuais permanecem visíveis para consulta.

Ver relação detalhada das notas a faturar

Cliente	Referência	Vencimento informado	Descrição	Valor

Notas fiscais com impedimento temporário

Somente consulta. Nenhum valor desta relação foi considerado como entrada prevista no caixa.

NF	Emissão	Instituição	Instrumento	Analista	Situação da NF	Status operacional	Valor

Contas a pagar · 13/10 a 06/11

Separadas pela coluna “Prioridade”: pagamentos prioritários e itens marcados como “negociar/postergar”.

Ver relação detalhada de contas a pagar

Vencimento	Fornecedor	Prioridade	Descrição	Categoria	Centro de custo	Valor